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より高度なポジションサイジング、特に部分決済に関する理解を深めようとしています。例えば、1%のリスクでポジションを建て、その半分を利益確定した場合、残りの半分は当初のリスクの0.5%としてカウントされるのでしょうか、それとも、新しいストップと現在の口座残高に基づいて、残りの部分のリスクを再評価すべきなのでしょうか？元のリスクと残りの部分の実質的なリスクを追跡すると、スプレッドシートが乱雑になってしまいます。経験豊富なトレーダーは、物事を複雑にしすぎずに、通常どのようにこれを考慮しているのでしょうか？
The initial risk calculation remains tied to the original position size. Re-evaluating the remaining portion based on a new stop and current balance would essentially be re-risking, which changes the initial risk parameters. It might be simpler to consider the closed half as profit realized and the remaining half still subject to the initial risk calculation.
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