$ETH上海アップグレード前のオーバーサイジングからの教訓

上海アップグレード前の期間を振り返ると、私の最大の過ちは$ETHのポジションサイジングに慣れすぎていたことでした。小規模な短期トレードで何度か良い勝ちを収め、少し無敵だと感じ始めていました。アップグレード前のボラティリティが始まったとき、私は「確実なもの」だと考えた反発トレードに大きく傾倒することを決めました。これは、今思えば、自分のバイアスを通して誤解していた可能性のあるオンチェーンデータに基づいています。市場は、予想通り、私の確信を気にせず、最初のディップは、私の拡大したストップでは大きな打撃を受けずに許容できる範囲を超えて深くなりました。より大きな損失を抱えるか、素早く損切りするかを決定する精神的な体操が、本当の問題となりました。結局、一部をトリミングしましたが、その後の数日間の資金の拘束と精神的な負担は、直接的なP&Lの影響よりもはるかに高くつきました。これは、市場はあなたに何も借りていない、特にエゴがリスクパラメータを決定し始めるときは、という古典的な教訓です。

本当の教訓は、失われた金額だけでなく、その後の感情的な消耗でした。それは、翌週の他の小規模なポジションに対する私の判断に影響を与えました。セットアップがどれほど確信的であっても、サイジングに関する規律は最も重要です。私のプレーブックには、最も確信度の高いトレードであってもサイジングに厳格な上限が設けられており、その上限に近づくことはめったにありません。