異なる金融商品タイプのリスク集計に関する質問

皆さん、こんにちは。私はまだ初心者で、特にポートフォリオが多様化するにつれて、リスク管理をより深く理解しようとしています。$EURUSDのストップや、特定のボラティリティを持つ株式のサイズ設定など、個々の取引のポジションサイジングには慣れています。しかし、経験豊富な皆さんが、レバレッジをかけたFXポジション、長期保有の株式、そして少額の暗号通貨（$BTC、$ETH）といった異なる種類の資産を持っている場合に、どのようにリスクを集計しているのかが分かりません。

現在の私のアプローチは断片的で、各資産クラスの最大潜在損失を、その特定の配分に対する割合として個別に見ています。しかし、これではポートフォリオ全体のドローダウンリスクという全体像を見落としているように感じます。これらの異なるリスクを単一のまとまった視点に正規化するのに役立つ共通のフレームワークやツールはありますか？それとも、ほとんどの人は各バケットを個別に管理することに固執しているのでしょうか？