ボラティリティの高い市場におけるリスクとポジションサイズ

最近、多くの方が市場のボラティリティとそれがポートフォリオに与える影響について話しているのを見かけます。今日は、このような不確実な市場状況におけるポジションサイジングと許容できるリスクについて、私の見解を共有したいと思います。

ポジションサイジングについて話すとき、それは各トレードに投入する金額だけでなく、ポートフォリオ全体の全体的なリスク管理を意味します。今日の例として、$NZDCAD を 0.82528 で保有し、SL を 0.82000 に設定したとします。これは、約 528 ピップスの損失リスクを受け入れることを意味します。これを実際の金額に換算すると、そのトレードによる損失は、長期的なトレード能力に影響を与えることなく、ポートフォリオ全体の 1〜2% を超えないようにすべきです。

多くの人は、特に $RBLX のような株が 36.64 から 38.28 へと一日で上昇するのを見て、追随したくなるようなときに、この点を見落としがちです。しかし、エントリーするポジションサイズが、資金と設定したリスクレベルと関連していることを考慮しないと、最終的には、一度の大きな損失が、これまで得てきた小さな利益よりも大きな損害をもたらす可能性があります。各トレードのリスクを理解し、ポジションサイズを適切に調整することで、市場でより長く生き残ることができます。