ポジションサイジングの理解：リスク管理の基本

皆さん、ポジションサイジングについて話しましょう。華やかさはありませんが、口座を破綻させないための基礎です。常に正しいことをすることなど忘れましょう。それは愚かな試みです。あなたの目標はリスクを管理することであり、ポジションサイジングはその主要なツールです。これは、特定のセットアップに対して、いくつの株式、ユニット、または契約を取引するかを決定するプロセスにすぎません。これは、事前に決定されたストップロスレベルと、取引あたりの許容リスク（通常、総口座の少額の割合、例えば1〜2%）に基づいて、取引に入る前に計算します。例えば、$100,000の口座があり、1%のリスクを取る場合、それは$1,000です。$NFLXを見ていて、エントリーが68.53付近でストップが67.50の場合、1株あたりのリスクは$1.03です。したがって、約970株（$1000/$1.03）を購入することになります。単に丸い数の株を盲目的に購入するのではなく、その特定の取引に対する実際のリスク許容度に合わせてポジションのサイズを決定してください。これは、たとえ昨日の$SLVの動きのように良い取引を成功させたとしても、避けられないドローダウンを乗り切る方法です。