ポジションサイジングの理解：リスク管理の基本
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新規トレーダー、そして一部の経験者でさえ、ポジションサイジングの極めて重要な点をどれほど頻繁に見落としているかには驚かされます。それは、1回の取引でどれだけ稼ぎたいかではなく、不利な状況になった場合にどれだけ損失を許容できるかということです。多くの人は、1回の取引につき固定の金額で市場に飛び込んだり、さらに悪いことに、ただ勘で取引したりします。これは、不安定なリターンと、しばしば口座破綻への近道です。
効果的なポジションサイジングは、全体的なリスク管理戦略に直接結びついています。あなたは、総取引資金の最大何パーセントを1回の取引でリスクにさらすかを決定します。多くの人にとって一般的な出発点は1〜2%です。したがって、$10,000の口座があり、1%のリスクを負う場合、それは$100です。$DOGEが0.07218で、ストップロスを0.07000に設定するとします。これは1株あたり0.00218のリスクです。ポジションサイズを計算するには、最大ドルリスク（$100）を1株あたりのリスク（$0.00218）で割ります。これにより、約45,871株が得られます。このようにすれば、たとえ取引がうまくいかずストップに達したとしても、資金のドローダウンは抑えられ、次の取引に生き残ることができます。派手ではありませんが、このゲームで長く生き残るためには不可欠です。
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