ポジションサイジングの理解：単なる金額の問題ではない

リスクリワードについては誰もが話しますが、ポジションサイジングをしっかり決めなければ、それはすべて机上の空論です。これは、100ドルを投入するか10,000ドルを投入するかを決めるだけの問題ではありません。それは、単一の取引で総資本のどれだけをリスクにさらすかということです。ほとんどの初心者はこれを見落としています。

考えてみてください。口座に10,000ドルあり、特定の取引で1%を失うことを許容するとします。それは100ドルです。現在$MATICが$0.2826で取引されているとします。ストップロスレベルを$0.2750に設定したとします。これは1株あたり$0.0076のリスクです。リスクを100ドルに抑えるには、総リスク許容額（100ドル）を1株あたりのリスク（$0.0076）で割ります。つまり、約13,157株を購入することになります。これが、あなたの資本と事前に定義されたストップに基づいた、この特定の取引のポジションサイズです。これから逸脱すると、過剰なリスクを負うか、利益を取りこぼすことになります。これは単純な計算ですが、長く続けるためには不可欠です。