ポジションサイジングの理解：リスク管理入門

素晴らしいトレードアイデアの魅力に簡単に引き込まれてしまいますが、適切なポジションサイジングなしでは、たとえ勝てる戦略であっても口座を破産させてしまう可能性があります。このように考えてみてください：ポジションサイズは、単に何株または何契約を購入するかということだけではありません。それは、単一のトレードでどれだけの資金をリスクにさらす意思があるかと密接に関連しています。

例えば、1回のトレードあたりの標準リスクが総取引資金の1%だとしましょう。口座が100,000ドルの場合、それは1,000ドルになります。ここで、$AAXJ で116.32のセットアップを特定し、ストップロスを115.32に設定した場合、1株あたりのリスクは1.00ドルです。ポジションサイズを計算するには、総ドルリスク（1,000ドル）を1株あたりのリスク（1.00ドル）で割ると、1,000株になります。極めて重要なのは、これにより、ストップにかかったとしても、トレードがどれだけうまくいった（または悪かった）かに関わらず、口座の1%しか失わないということです。この原則は、市場で長く生き残るための基本です。規律あるトレーダーの証は、固定株数ではなく、特定のトレードのリスクプロファイルに基づいてポジションサイズを調整することです。