リスク管理のためのポジションサイジングの理解

最近、リスク管理について深く掘り下げていて、ポジションサイジングについて簡単な考えを共有したいと思いました。これは基本的ですが、新しいトレーダーには見過ごされがちだからです。要するに、これは、割り当て「できる」資本の量だけでなく、事前に定義されたトレードごとのリスクに基づいて、購入または売却する単位（株式、契約、ロット）の数を決定することです。一般的なアプローチは、総取引資本の固定パーセンテージ、例えば1%または2%を、どの単一のトレードでもリスクにさらすことです。例えば、$NATGASのトレードで、ストップロスがエントリーから10セント下で、10,000ドルの口座の1%（100ドル）をリスクにさらしたい場合、1000単位（100ドル / 0.10ドル）を購入することになります。このようにすれば、$Yの反発を誤って判断したように、たとえ数回のトレードで連続して間違っていたとしても、単一の損失で破産することはありません。これは長期的にゲームにとどまるための重要な部分であり、私もより規律を持って取り組もうとしていることです。