リスク管理におけるポジションサイジングの重要性

多くの人がポジションサイジングを見過ごしがちですが、これはリスク管理の核心です。どれだけ分析が優れていても、ポジションサイズを誤ると簡単に破綻してしまいます。例えば、口座に10,000 $あり、1トレードあたりの最大リスクを1%と設定した場合、1トレードあたり100 $しか損失を許容できないことになります。この時、$VNMを17.16でエントリーし、ストップロスを17.06（1株あたり0.10 $の損失）に設定した場合、最大で1,000株（100 $/0.10 $）までしかエントリーできません。

このように計算することで、1トレードあたりの損失を許容範囲内に抑えることができます。$NATGASや$CORNが良いと思ったからといって、全財産をリスクに晒すようなことはありません。この方法は、あなたが正しい方向に向かうことを保証するものではありませんが、ドローダウンの期間に遭遇したとしても、より長くゲームに留まるのに役立ちます。