マルチアセット戦略におけるポジションサイジングに関する質問

長期株式ポジション、短期の$EURUSDのようなFXトレード、そして$BTCのような少額の暗号資産への配分など、複数のアセットクラスが混在するポートフォリオを扱う際の効果的なポジションサイジングについて、まだ理解を深めている最中です。現在の私のアプローチは、主にトレードごとの資本の割合に基づいており、やや場当たり的だと感じています。これでは、これらの間の変動するボラティリティと相関関係を考慮できていません。このような多様な金融商品に対して、より体系的でリスク調整されたポジションサイジングに、皆さんはどのようにアプローチしていますか？