学んだ教訓：ゴールドのブレイクアウトとサイジング

最近、ゴールドのブレイクアウトで痛い目に遭った教訓を共有したいと思います。主にサイジングが原因で、状況が悪化しました。2月、$XAUUSDが$2030-2040付近でレンジを形成していた時、テクニカルな設定とインフレヘッジとしての一般的なマクロ背景を見て、上昇が差し迫っていると確信していました。最初のエントリーは問題なく、レンジの底で少量のロングを試しました。

間違いは、実際に$2060を明確にブレイクアウトした時に起こりました。段階的に追加する代わりに、それが確認されたと見て、大きくポジションを取りました。それが「本命の」動きだと感じたのです。市場は$2100+まで急騰し、私は良い気分でした。しかし、その後、少しではなく、積極的に引き戻されました。ポジションサイズがその種のボラティリティに対して単純に大きすぎたため、ストップがヒットし、かなりの損失を被りました。もし最初の小さなポジションを維持していたか、より慎重にスケールインしていたら、ドローダウンは管理可能だったでしょうし、後でより良いレベルで再エントリーできたかもしれません。これは、確証バイアスが適切なリスク管理とポジションサイジングを上回ってしまった典型的なケースです。教訓は、方向性が「正しい」場合でも、サイジングが悪いと、勝者がすぐに敗者になる可能性があるということです。