原油のオーバーサイジングで痛い目に遭う

昨年、原油先物($CL_F)の取引で、特にボラティリティの高い市場におけるポジションサイジングの重要性を痛感する厳しい教訓を得ました。かなりの上昇の後、いくつかの確かなテクニカルとドル安に裏打ちされた潜在的な反転についてかなり明確な読みがあり、少し自信過剰になっていました。通常の1-2ロットサイズに固執する代わりに、高確度の取引だと考えて5ロットで参入しました。市場は当然のことながら、最後に一段高を試み、最終的に反転する前に私をストップアウトさせました。動き自体はそれほど大きくありませんでしたが、サイズを増やしたことで損失はかなり大きくなり、すべてを見直すことになりました。最終的に方向が間違っていたということではなく、サイジングがリスク許容度と完全にずれていたために、自然な変動とボラティリティに耐えられなかったのです。どんなに良いセットアップに見えても、まず下値を守ることの重要性を痛感させられました。