$WTIでニュースが構造を打ち破るとき

しばらくコモディティを取引していますが、いくつかの教訓は身につくものだと思っていましたが、時々市場はそれを思い出させる方法を見つけます。最近、$WTIで良いセットアップがあり、日足と4時間足チャートで堅調に見えました。レンジ内でしたが、私がマークしていた主要なサポートレベルの近くでうまく統合していました。私の仮説は、供給制約と一般的なエネルギーの見通しに関する広範なセンチメントを考慮すると、そのゾーンへのどんな下落も買い手が参入する可能性が高いというものでした。

問題は、テクニカルに集中しすぎて、その日の午後に迫っていたEIAレポートを過小評価していたことです。私はテクニカルな確信に基づいてポジションサイズを決め、レポート周辺のボラティリティは広範な構造的プレイの範囲内に収まるだろうと考えていました。レポートが発表され、誰も予想していなかった在庫の大幅な増加でした。価格は私のサポートレベルをまるで存在しないかのように突き抜け、私のストップを刈り取り、さらに下落しました。それは単なるヒゲではなく、決定的なブレイクでした。教訓は、やはり、時にはファンダメンタルデータ、特にサプライズは、どんなにきれいなテクニカルな状況でも完全に覆してしまうことがあるということです。私の間違いは、予定されていた影響の大きいニュースに十分な重みを与えずに、ある種の分析に過度の確信を持っていたことでした。少なくともサイズを小さくするか、発表後まで待つべきでした。かなりの損失を被りましたが、それ以上に、全体像を視野に入れることの重要性を思い出させてくれました。