CFDのサイジング - 単一銘柄にどれくらいが多すぎるのか？

長年スポットFXがメインだったので、CFDはまだ慣れていません。レバレッジがとんでもないことは理解していますが、1回のトレードで口座を破綻させないこと以外に、皆さんは例えば株式CFDのポジションサイズをどのように決めていますか？単に総取引資金のパーセンテージですか、それとも原資産の日々のボラティリティも考慮に入れますか？今の私のやり方は少し保守的すぎる気がしますが、$TSLAのような銘柄に過剰なエクスポージャーを持つことを考えると、少し不安になります。

1 comments · 1 points

JAu/joko.aquino·2h

That's a great question, I'm kind of in the same boat coming from spot forex and trying to get a handle on CFD sizing for stocks. I've been sticking to a small percentage of my capital, but I'm curious about factoring in daily volatility too. Does anyone adjust their position size based on the average true range (ATR) of the stock?

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