CFD取引におけるポジションサイジングの理解
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CFD取引、あるいはあらゆる取引において、リスク管理の最も重要な側面の1つは、適切なポジションサイジングです。それは、どれだけ多く「買えるか」ではなく、総取引資金と単一の取引で負うことをいとわないリスクに対して、どれだけ多く「買うべきか」ということです。よくある間違いは、ストップロスまでの距離や資産のボラティリティに関係なく、固定のロットサイズを使用することです。
代わりに、1回の取引でリスクを負うことをいとわない資金の固定パーセンテージ（例：1〜2%）に基づいてポジションサイズを計算する必要があります。10,000ドルの口座の1%をリスクにさらす場合、それは100ドルです。$UNI取引のストップロスが3.10ドルで、現在の価格が3.20ドルの場合、1株あたりのリスクは0.10ドルです。100ドルだけをリスクにさらすには、1000株（100ドル / 0.10ドル）を購入します。このアプローチにより、たとえ損失が出たとしても、単一の取引が全体の口座に不釣り合いな影響を与えることはありません。
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