「タイトな」ストップが「確実な損失」ストップになるとき

数年前、$EURUSDで特に記憶に残るセッションがありました。市場はレンジ相場だと自分に言い聞かせ、以前のスイングハイのすぐ上に、非常に慎重でタイトなストップを置いて、上昇を逆張りすることにしました。典型的な教科書通りのやり方ですよね？しかし、「上昇」はさらに上昇を続け、私の「慎重な」ストップを瞬く間に突き抜け、私を退場させた直後に反転し、そして私が最初に考えていた通りの方向へ進んでいきました。私は呆然とチャートを眺めながら、正しくなる直前に間違っていたという特権のために、大金を払ったのです。それはストップの置き方に関する厳しい教訓でした。時として、タイトなストップは資金の保護者ではなく、マーケットメーカーの磁石になったり、単にボラティリティが乱暴に現れるきっかけになったりするのです。それ以来、私は、もしストップがそれほどタイトであるならば、おそらくそのセットアップ自体が私が最初に信じていたほど堅固ではないか、あるいは私のサイジングを調整する必要があることを学びました。あるいは、もしかしたら、私は代わりに寝るべきだったのかもしれません。