CFDの時間軸を尊重しなかったことによる高い授業料
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CFDで私が犯した最大の間違いは、異なる時間軸にわたる固有のボラティリティとレバレッジを尊重しなかったことです。私は通常、$DAXと$SPXを1分足と5分足チャートでスキャルピングし、素早い出入りとタイトなストップを設定していました。しばらくの間はうまくいっていました。その後、$EURUSDの日足チャートでより大きなセットアップを見つけ、自信を感じ、まるで別のスキャルピングであるかのように、ただストップを広げてポジションサイズを大きくしました。市場は2週間横ばいで推移し、日々の金額は小さいものの、積み重なるとかなりの額になるオーバーナイトの資金調達コストで私の証拠金を食いつぶしました。最終的に私の有利な方向に動き出した時には、ポジションを保有していただけで潜在的な利益のかなりの部分が失われていました。方向性が間違っていたわけではありません。ゆっくりと正しかったことのコストを見誤ったのです。もっとサイズを小さくするか、長期的な視点のためにレバレッジの低い商品を取引すべきでした。今では、特にCFDでは、これらの保有コストを初期のリスク評価にずっと慎重に含めることを学びました。
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