変動の激しい市場におけるポジションサイジングの理解

最近、多くの新しいトレーダーがポジションサイジングをしっかり理解しないまま$BTCやその他の変動の激しい資産に飛び込んでいるのを見かけます。特に、$ADBEが1回のセッションで250.84から260.63の範囲で変動したり、$INRが日中に0.5%不利に動いたりするような日々の変動がある場合、これは非常に重要です。

基本的な考え方は複雑ではありません。つまり、いかなる単一の取引においても、総資本のわずかな固定された割合以上をリスクにさらさないことです。一般的な経験則は1〜2%です。もし10,000ドルの口座を持っているなら、1%のリスクとは、その特定の取引で100ドルを失うことを許容するという意味です。エントリー価格ではなく、ストップロスレベルがポジションサイズを決定します。

ストップロスがエントリーの2%下にある取引を見つけたとしましょう。その100ドルのリスクを維持するためには、その取引に5,000ドルしか投入できません（100ドル / 0.02）。もしストップがエントリーの1%下であれば、10,000ドルまでサイズを大きくできます。この規律は、単一の悪い取引が口座の大部分を吹き飛ばすのを防ぎます。これは、暗号通貨のような動きの速いセクターや、$KWEBのような成長テクノロジーが変動する際に、多くの人が苦い経験から学ぶ教訓です。