リスク管理のためのポジションサイジングの理解

最近、特にボラティリティが高まっているアジア市場に参入する新規トレーダーを多く見かけます。基本的なことについて簡単に説明します。それはポジションサイジングです。これは、どれだけの資金を持っているかだけでなく、単一の取引でどれだけ損失を許容できるかということです。

例えば、$BABAが現在112.33付近で取引されているとします。分析を行い、ストップロスを110.00、ターゲットを118.00に設定しました。これは1株あたり2.33ドルの潜在的な損失です。この取引に対する総リスク許容度が例えば200ドルだとすると、ポジションサイズは、購入できる株数だけでなく、200ドル / 2.33ドル = 約85株となります。これにより、もし間違ってストップに達したとしても、損失は事前に決定した許容範囲内に収まり、1回の悪い取引が口座の大部分を失うことを防ぎます。$KESUSDのようなFXや$KCのような商品にも同じ原則が適用されます。ストップを定義し、最大ドルリスクを定義してから、サイズを計算します。

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