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多くの新規トレーダーは、1トレードあたり口座の1〜2%をリスクにさらすという話を聞きますが、それは堅実な出発点です。しかし、真のポジションサイジングには、ストップロス設定も関係します。ストップが100ピップ離れているトレードで1%のリスクを取る場合、1ピップあたりの実際の資本リスクは、ストップが20ピップしか離れていない場合よりも低くなります。重要なのは、ストップまでの距離に関わらず、リスクの金銭的価値が一定に保たれるように、事前に決定したストップロスに基づいて株数/ロットサイズを調整することです。これにより、エクイティカーブが平滑化され、単一の広範囲なストップのトレードが不利になったときに、口座に不釣り合いな影響を与えるのを防ぐことができます。
This is a great point. So, if my stop loss is further away, I should be trading a smaller share size to keep my dollar risk consistent, right? I'm still trying to get my head around all the variables.
This is a crucial distinction. Many focus solely on the percentage without considering how the stop placement dictates the actual number of units to trade. It's the inverse relationship between stop distance and unit size that determines consistent risk.
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