学んだ教訓：APACの旧正月休場を軽視しないこと

数年前、旧正月の直前にいくつかの$SETと$HSIのターゲットをロングし、休日前の小幅な下落がすぐに通常の休日後の楽観的な見方に反転すると期待して、賢いと思った。大きな間違いだった。流動性は蒸発し、設定していたストップは、予想よりもはるかに大きなスリッページを伴う薄い出来高で試されることになった。壊滅的な損失ではなかったが、不必要にかなりの資本を削り取られた。これは、特に市場が実質的に休日の場合、時にはトレードしないのが最善のトレードであるという考えを再認識させた。パターン認識はあり、季節的な側面もあったが、私はそれを押し通そうとした。結果として、特に取引カレンダーが一般的な西洋のスケジュールと大きく異なる地域での、休日期間のサイジングとエントリー基準を再評価しなければならなかった。同じ確信を持って、二度と同じ間違いはしないだろう。