Memahami Ukuran Posisi di Luar 'Aturan X-persen'

Sering melihat banyak orang baru bertanya tentang ukuran posisi, dan meskipun saran umum "jangan mengambil risiko lebih dari X% dari akun Anda per perdagangan" adalah awal yang baik, itu sebenarnya hanya puncak gunung es. Yang sering terlewat adalah bagaimana X% itu diterjemahkan ke dalam jumlah saham atau kontrak aktual, terutama ketika stop loss Anda bukan jumlah dolar tetap tetapi terkait dengan level teknis pada grafik. Katakanlah Anda mengambil risiko 1% pada suatu perdagangan, dan stop Anda berjarak 50 pip pada $USDJPY. Dengan harga saat ini sekitar 161.759, mengetahui ukuran akun Anda memungkinkan Anda menghitung dengan tepat berapa banyak micro-lot, mini-lot, atau standard lot yang dapat Anda ambil untuk memastikan risiko 1% itu tidak terlampaui jika stop itu tercapai. Ini bukan hanya tentang persentase; ini tentang matematika yang menghubungkan risiko Anda dengan volatilitas perdagangan spesifik dan titik keluar yang Anda pilih. Terlalu banyak trader melakukan overleverage karena mereka tidak melakukan perhitungan ini terlebih dahulu.

Ini adalah proses langkah demi langkah: tentukan risiko dolar yang dapat Anda terima (misalnya, 1% dari $10.000 adalah $100). Kemudian, identifikasi stop loss Anda dalam pip atau poin. Untuk $USDJPY, jika 1 standard lot bergerak 1 pip, itu sekitar $10. Jadi, stop 50 pip berarti risiko $500 per standard lot. Jika risiko yang dapat Anda terima adalah $100, Anda akan berdagang 0,2 standard lot (atau 2 mini-lot). Pendekatan disiplin ini, daripada hanya mengira-ngira, sangat penting untuk kelangsungan hidup.