Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Bagaimana Bertahan

Hai semuanya,

Saya ingin berbagi pengantar singkat tentang sesuatu yang krusial yang sering terabaikan, terutama ketika orang-orang baru memulai dan hanya mengincar titik masuk/keluar yang menarik: ukuran posisi. Ini bukan topik yang paling seksi, saya tahu, tapi bisa dibilang ini yang paling penting untuk kelangsungan hidup dalam trading. Sederhananya, ukuran posisi adalah memutuskan berapa banyak modal yang akan dialokasikan untuk suatu perdagangan tertentu. Tapi ini lebih bernuansa daripada hanya memilih persentase acak dari akun Anda. Tujuan sebenarnya di sini adalah pelestarian modal.

Katakanlah Anda telah melakukan analisis, menemukan setup yang bagus, dan menentukan level stop-loss Anda. Perbedaan antara entri Anda dan stop Anda adalah risiko per saham/unit Anda. Sekarang, alih-alih hanya berpikir, "Saya akan membeli 100 saham," Anda harus berpikir, "Berapa banyak saham yang bisa saya beli sehingga jika perdagangan ini mencapai stop saya, saya hanya kehilangan persentase yang telah ditentukan dan dapat diterima dari total modal trading saya?" Kebanyakan profesional menargetkan risiko 1-2% per perdagangan. Jadi, jika akun Anda $10.000, Anda ingin kehilangan tidak lebih dari $100-$200 pada satu perdagangan jika itu benar-benar berlawanan dengan Anda. Setelah Anda memiliki angka risiko dolar itu, Anda membaginya dengan risiko per saham/unit Anda (entri dikurangi stop) untuk mendapatkan ukuran posisi Anda yang sebenarnya. Ini bukan hanya teori; ini membuat Anda tetap dalam permainan ketika Anda mengalami rentetan kerugian yang tak terhindarkan, yang dialami semua orang. Bahkan setup probabilitas tinggi seperti yang kita lihat kemarin dengan $DOGE yang memantul di sekitar support-nya bisa berbalik arah, dan ukuran yang tepat adalah yang melindungi modal Anda. Sesuatu untuk direnungkan untuk perdagangan Anda berikutnya!