Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar 'Berapa Banyak Saham'

Baiklah teman-teman, mari kita bicara tentang sesuatu yang fundamental yang sering terlewatkan dalam kesibukan mencari pergerakan besar berikutnya: ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham $ABC yang mampu Anda beli, melainkan tentang mengelola risiko Anda per perdagangan relatif terhadap modal keseluruhan Anda. Ide intinya adalah untuk menentukan berapa banyak dari total akun Anda yang bersedia Anda rugikan pada setiap perdagangan tunggal jika itu berlawanan dengan Anda.

Misalnya Anda memiliki akun trading $10.000, dan Anda telah memutuskan risiko maksimum Anda per perdagangan adalah 1%. Itu berarti Anda bersedia kehilangan $100 jika stop loss Anda tercapai. Sekarang, mari kita lihat $GLD, saat ini diperdagangkan sekitar $374.46. Jika analisis Anda menyarankan entri yang baik pada level ini tetapi stop loss Anda harus berada di $372.46 (risiko $2 per saham), maka perhitungan ukuran posisi Anda adalah risiko maksimum Anda ($100) dibagi dengan risiko per saham Anda ($2). Itu memberi Anda 50 saham. Ini adalah perhitungan sederhana, tetapi memaksa disiplin dan memastikan bahwa tidak ada satu perdagangan pun, tidak peduli seberapa yakin Anda, yang dapat merusak akun Anda secara tidak proporsional. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menahan serangkaian kerugian dan tetap berada dalam permainan ketika strategi Anda akhirnya berhasil. Ini benar-benar tulang punggung manajemen risiko yang baik.