Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Berapa Banyak Saham

Hai semuanya, ingin membahas sesuatu yang fundamental yang sering terabaikan, terutama oleh trader baru: ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham $BABA yang bisa Anda beli, tetapi yang lebih penting, tentang berapa banyak modal yang bersedia Anda risikokan dalam satu perdagangan. Ini berbeda dari stop-loss Anda, yang menentukan kerugian maksimum Anda per saham/unit.

Misalnya, Anda telah memutuskan bahwa Anda hanya akan merisikokan 1% dari total modal perdagangan Anda dalam setiap perdagangan. Jika modal Anda $100.000, itu berarti $1.000. Sekarang, mari kita lihat saham seperti $BABA, saat ini sekitar $112.33. Jika analisis Anda menyarankan stop-loss perlu ditempatkan di $107 (risiko $5.33 per saham), maka untuk tetap dalam batas risiko $1.000 Anda, Anda akan membagi total risiko Anda dengan risiko per saham Anda: $1.000 / $5.33 = sekitar 187 saham. Ini adalah ukuran posisi Anda. Ini menentukan jumlah saham atau unit yang Anda beli/jual, yang secara langsung terkait dengan toleransi risiko yang telah Anda tentukan. Ini adalah bagian penting dari teka-teki untuk mengelola drawdown dan menjaga modal dalam jangka panjang, terlepas dari apakah Anda memperdagangkan ekuitas, forex seperti $KESUSD atau $ZARUSD, atau apa pun.