Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Mengapa

Baiklah teman-teman, mari kita bahas ukuran posisi, karena ini mungkin alat manajemen risiko paling penting yang Anda miliki, namun sering dikesampingkan demi indikator-indikator canggih. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham $BABA yang Anda beli atau berapa banyak lot $EURJPY yang Anda perdagangkan; ini tentang mendefinisikan kerugian yang dapat Anda terima sebelum Anda bahkan memasuki perdagangan.

Konsep intinya sederhana: Anda memutuskan berapa banyak dari total modal perdagangan Anda yang bersedia Anda risikokan pada setiap satu perdagangan. Titik awal yang umum adalah 1% atau 2%. Jadi, jika Anda memiliki akun $10.000 dan merisikokan 1%, itu berarti $100 per perdagangan. Sekarang, jika Anda melihat $BABA di 96.14 dan stop-loss Anda ditetapkan, katakanlah, di 95.14, itu adalah pergerakan $1 per saham. Untuk menjaga risiko Anda di $100, Anda hanya bisa membeli 100 saham ($1 x 100 saham = $100). Jika stop Anda lebih ketat, katakanlah di 95.64 (risiko $0.50 per saham), Anda bisa membeli 200 saham. Lihat bagaimana cara kerjanya? Ukuran posisi Anda menyesuaikan berdasarkan stop-loss Anda dan persentase risiko tetap Anda, bukan angka arbitrer. Disiplin tunggal ini mencegah satu perdagangan pun, bahkan setup yang bagus yang salah, dari menghabiskan Anda. Abaikan ini dengan risiko Anda sendiri.