Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Berapa Lama Anda Bermain

Baiklah teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham $GOOGL yang bisa Anda beli dengan harga $337.39. Ini pada dasarnya tentang mengelola risiko dan memastikan Anda dapat melewati penurunan yang tak terhindarkan tanpa menghancurkan akun Anda. Bayangkan Anda memiliki akun $10.000 dan Anda memutuskan untuk mengambil risiko 1% per perdagangan. Itu berarti kerugian maksimum Anda pada setiap perdagangan tunggal harus $100. Jika stop-loss Anda pada $GOOGL adalah $5 di bawah harga masuk Anda, maka Anda hanya dapat membeli 20 saham ($100 / $5). Matematika sederhana, tetapi sering diabaikan dalam panasnya momen.

Trik sebenarnya adalah ukuran posisi Anda tidak tetap; itu harus disesuaikan berdasarkan jarak stop-loss Anda. Jika strategi Anda untuk $DAX memerlukan stop yang lebih lebar karena volatilitas hariannya (misalnya, Anda membeli di 24671.22 dengan stop di 24500), ukuran posisi Anda harus lebih kecil untuk menjaga risiko 1% yang sama. Ini adalah pembunuh diam-diam banyak akun: mengambil ukuran posisi yang sama terlepas dari profil risiko spesifik perdagangan. Perlakukan seperti sabuk pengaman: Anda menyesuaikannya agar sesuai dengan pengemudi, bukan mobil.