Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Merisikokan X% per Perdagangan

Baiklah, jadi semua orang berbicara tentang merisikokan 1-2% dari modal Anda per perdagangan. Itu bagus sebagai titik awal, tetapi seringkali terlalu disederhanakan. Ini bukan hanya tentang berapa persentase akun Anda yang bersedia Anda hilangkan jika perdagangan tidak berjalan baik; ini tentang berapa nilai dolar yang diterjemahkan, dan kemudian menghitung mundur jumlah unit yang mampu Anda perdagangkan mengingat stop loss Anda.

Katakanlah Anda memiliki akun $10.000 dan memutuskan Anda akan merisikokan 1% per perdagangan. Itu berarti kerugian maksimum Anda pada satu perdagangan adalah $100. Sekarang, bagaimana Anda menentukan ukuran posisi Anda untuk sesuatu seperti $CORN, yang saat ini diperdagangkan sekitar 18.26? Jika Anda menetapkan stop loss Anda di 18.00, potensi kerugian Anda per unit adalah $0.26. Untuk mengetahui berapa banyak unit yang dapat Anda beli, Anda mengambil risiko maksimum Anda ($100) dan membaginya dengan risiko per unit Anda ($0.26). Jadi, $100 / $0.26 = sekitar 384 unit $CORN. Ini memastikan bahwa meskipun $CORN mencapai stop Anda di 18.00, Anda hanya kehilangan $100 yang telah Anda tentukan sebelumnya.

Ini adalah perbedaan krusial karena hanya membeli sejumlah unit tetap, terlepas dari di mana stop Anda ditempatkan, dapat menyebabkan profil risiko yang sangat tidak konsisten. Stop yang lebih ketat berarti Anda dapat mengambil ukuran posisi yang lebih besar untuk risiko dolar yang sama, dan sebaliknya. Ini adalah komponen inti dalam mengelola penurunan dan tetap bertahan dalam permainan.