Memahami Ukuran Posisi untuk Saham Volatil

Hai semuanya, saya masih relatif baru dalam trading saham individu di luar dana indeks, dan saya bergulat dengan ukuran posisi, terutama untuk saham yang telah mengalami pergerakan yang cukup liar belakangan ini. Saya telah membaca tentang model risiko persentase tetap dan Kelly Criterion, tetapi menerapkannya dalam praktik terasa sedikit abstrak ketika saham seperti $PLTR bisa turun 10% dalam sehari tanpa berita yang jelas. Masalah saya adalah, jika saya menentukan ukuran berdasarkan ATR tipikal untuk minggu itu, pergerakan yang tiba-tiba lebih lebar akan menembus stop saya, tetapi jika saya menentukan ukuran terlalu kecil, potensi kenaikannya terasa dapat diabaikan. Bagaimana Anda para trader berpengalaman secara mental (atau matematis) menyesuaikan ukuran posisi Anda untuk saham tunggal dengan volatilitas lebih tinggi dibandingkan, katakanlah, blue-chip yang lebih stabil? Apakah ada pendekatan dinamis yang Anda anggap efektif, atau lebih tentang menerima posisi yang lebih kecil pada nama-nama yang lebih bergejolak?