Kesulitan dengan penentuan ukuran posisi untuk pergeseran volatilitas - ada saran?

Hai semuanya, saya relatif baru di sini dan masih mencoba memahami nuansa manajemen risiko di luar dasar-dasarnya. Saya mencoba memahami penyesuaian ukuran posisi secara dinamis, terutama ketika volatilitas tersirat (IV) untuk ekuitas target saya bergeser secara dramatis. Saya memahami hubungan teoretis antara IV yang lebih tinggi dan posisi yang lebih kecil untuk mempertahankan risiko dolar yang konsisten, tetapi dalam praktiknya, saya mendapati diri saya terlalu banyak mengoreksi atau ragu-ragu, kehilangan peluang. Bagaimana para trader berpengalaman di sini menangani hal ini? Apakah Anda memiliki formula atau kerangka kerja mental tertentu yang Anda terapkan ketika $VIX atau IV saham individu melonjak/turun secara signifikan, atau apakah itu lebih merupakan 'perasaan' yang berkembang seiring waktu?