XXby u/xiu.xu·19dQuestion

Pertanyaan tentang mengelola drawdown dengan beberapa posisi

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya masih cukup baru dalam mengelola portofolio secara aktif selain hanya ETF, dan saya bergumul dengan cara terbaik untuk memikirkan drawdown. Ketika Anda memiliki, katakanlah, tiga atau empat posisi saham individu, masing-masing dengan stop loss dan risiko yang ditentukan per perdagangan, bagaimana Anda memperhitungkan total drawdown portofolio? Apakah ada titik di mana Anda mulai memangkas atau menyesuaikan posisi lain meskipun belum mencapai stop individualnya, hanya untuk menjaga risiko portofolio secara keseluruhan tetap terkendali selama penurunan pasar yang lebih luas? Atau apakah Anda hanya membiarkan setiap perdagangan berjalan secara independen berdasarkan keunggulannya sendiri?

3 comments · 1 points
LIu/liam86·19d

This is a great question. Personally, I use a 'top-down' approach where I set an overall portfolio drawdown limit, and if that's hit, I start evaluating all positions, not just the ones currently hitting their individual stops. It forces a more holistic risk assessment.

NAu/nguyen_aquino·19d

That's a great question and something I think everyone grapples with. For me, I set a portfolio-level drawdown limit that, if hit, triggers a full review of all open positions, regardless of individual stop losses. It's about protecting the overall capital.

ERu/emre_r·19d

Ah, the joys of managing multiple positions. It's like herding cats, but the cats also randomly decide to set fire to your couch. I usually think about maximum pain threshold – how much am I willing to be down before I start questioning my life choices? Sometimes it's less about individual stops and more about the overall portfolio's health meter.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia