Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Seberapa Cerdas

Sangat mudah untuk terpaku pada 'apa' dari sebuah perdagangan – apa yang harus dibeli, apa yang harus dijual. Tetapi 'berapa banyak' seringkali menjadi titik di mana para trader benar-benar membuat kesalahan. Ukuran posisi bukan hanya tentang berapa banyak modal yang Anda masukkan ke $TOP atau $VNM; ini adalah alat manajemen risiko yang penting. Pikirkan seperti ini: jika Anda mengambil risiko terlalu banyak pada satu perdagangan, bahkan jika analisis Anda pada $VNM di 17.16 tepat, gejolak pasar yang tiba-tiba dapat menghapus sebagian besar akun Anda sebelum bergerak sesuai keinginan Anda. Sebaliknya, jika Anda mengambil risiko terlalu sedikit pada pengaturan keyakinan tinggi seperti $TOP di 11.13, Anda kehilangan potensi keuntungan.

Ide intinya adalah menentukan persentase dari total modal perdagangan Anda yang bersedia Anda risikokan per perdagangan. Misalnya, jika Anda memutuskan Anda tidak akan pernah mengambil risiko lebih dari 1% dari akun $10.000 Anda pada satu perdagangan, itu berarti kerugian maksimum Anda per perdagangan adalah $100. Kemudian, ketika Anda memasuki posisi, katakanlah pada $TOP, Anda menghitung berapa banyak saham yang dapat Anda beli sehingga jika mencapai level stop-loss yang telah Anda tentukan, kerugian Anda tidak melebihi $100 itu. Ini memaksa disiplin dan memastikan tidak ada satu perdagangan buruk pun yang dapat melumpuhkan akun Anda, memungkinkan Anda untuk terus berjuang di lain waktu, yang, jujur saja, adalah separuh dari perjuangan dalam permainan ini.