Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Bagaimana Mengelola Risiko

Ukuran posisi sering disalahpahami hanya sebagai berapa banyak saham atau kontrak yang Anda beli. Ini pada dasarnya tentang mengelola risiko per perdagangan. Aturan praktis yang baik adalah tidak mengambil risiko lebih dari 1-2% dari total modal perdagangan Anda pada setiap perdagangan tunggal. Ini bukan tentang menetapkan stop loss Anda 2% di bawah entri Anda; ini tentang menghitung berapa banyak unit yang dapat Anda beli sehingga jika stop loss Anda tercapai, kerugian Anda tidak melebihi ambang batas 1-2% itu. Misalnya, jika Anda memiliki akun $100,000, mengambil risiko 1% berarti Anda bersedia kehilangan $1,000 pada suatu perdagangan. Jika Anda melihat $ADBE saat ini sekitar 270.49 dan analisis teknis Anda menyarankan stop di 265, risiko per saham Anda adalah $5.49. Untuk mengambil risiko $1,000, Anda akan membeli sekitar 182 saham ($1000 / $5.49). Perhitungan sederhana ini memastikan tidak ada satu perdagangan buruk pun yang menghancurkan akun Anda, terlepas dari seberapa yakin Anda merasa.