Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Berapa Banyak

Baiklah, teman-teman, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering terabaikan dalam kesibukan mencari pergerakan besar berikutnya: ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham $DKNG yang Anda beli, atau berapa banyak unit $USDTHB yang Anda perdagangkan. Ini pada dasarnya tentang mengelola risiko Anda dan melindungi modal Anda, bahkan ketika Anda salah – yang, mari kita hadapi, terjadi pada kita semua.

Pikirkan seperti ini: jika Anda mempertaruhkan, katakanlah, 2% dari total modal trading Anda pada setiap trading tunggal, 2% itu adalah kerugian maksimum yang diizinkan untuk posisi spesifik tersebut. Ini berarti ukuran posisi Anda tidak statis; itu perlu disesuaikan berdasarkan level stop-loss Anda. Jika Anda trading $COMP dan analisis Anda menyarankan stop di $10.00 dari entri sekitar $10.78, risiko per saham Anda adalah $0.78. Untuk tetap dalam aturan risiko 2% itu, Anda akan membagi risiko moneter yang diizinkan (2% dari akun Anda) dengan $0.78 itu. Bandingkan dengan skenario di mana stop Anda lebih ketat, katakanlah $10.50 – risiko per saham Anda sekarang hanya $0.28, memungkinkan Anda untuk mengambil ukuran posisi yang lebih besar untuk risiko moneter yang sama. Banyak trader melakukan ini secara terbalik, memperbesar ukuran hanya karena mereka memiliki 'keyakinan kuat,' yang merupakan resep bencana. Konsistensi dalam risiko per trading adalah kuncinya; keyakinan hanyalah perasaan, dan pasar tidak peduli dengan perasaan Anda.