Memahami Ukuran Posisi Lebih dari Sekadar 'Cukup'

Hai semuanya, saya ingin membahas secara singkat tentang ukuran posisi karena ini adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak trader baru, dan ini sangat penting untuk mengelola risiko, bahkan bisa dibilang lebih penting daripada titik masuk Anda. Ini bukan hanya tentang berapa banyak modal yang bisa Anda masukkan ke dalam perdagangan, tetapi berapa banyak yang seharusnya Anda masukkan berdasarkan toleransi risiko Anda dan di mana stop loss Anda. Katakanlah Anda melihat sesuatu seperti $SI, yang mengalami pergerakan yang cukup liar hari ini hingga 20.73. Jika strategi Anda menyarankan stop di 19.50, dan Anda menargetkan kerugian 1R per perdagangan, Anda dapat menghitung ukuran posisi ideal Anda. Jika Anda merisikokan $100 per perdagangan, itu adalah $100 dibagi dengan risiko per saham Anda ($20.73 - $19.50 = $1.23), memberi Anda sekitar 81 saham. Dengan cara ini, bahkan jika stop itu tercapai, Anda hanya kehilangan jumlah yang telah Anda tentukan, daripada hancur karena Anda terlalu banyak mengambil aset yang volatil. Ini membuat Anda tetap dalam permainan untuk jangka panjang, bahkan melalui penurunan yang tak terhindarkan.