Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar 'Berapa Banyak'

Baiklah, teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi. Ini mungkin aspek manajemen risiko yang paling penting namun sering disalahpahami. Ini bukan hanya tentang berapa banyak kontrak yang Anda beli atau jual; ini tentang menentukan kerugian maksimum yang dapat Anda terima per perdagangan sebelum Anda bahkan masuk.

Pikirkanlah: jika Anda mempertaruhkan 1% dari total modal Anda per perdagangan, dan stop-loss Anda pada kontrak berjangka minyak tertentu diatur untuk membuat Anda rugi $2000, maka ukuran posisi Anda hanyalah fungsi dari kedua angka tersebut. Anda menentukan modal Anda, Anda menetapkan persentase risiko Anda, Anda mencari tahu stop-loss Anda dalam dolar, dan kemudian Anda menghitung berapa banyak unit yang dapat Anda ambil. Terlalu banyak pendatang baru melakukannya dengan cara sebaliknya – mereka memutuskan ingin memperdagangkan 10 kontrak $WTI, lalu mencoba membenarkan stop. Itu adalah resep untuk menghancurkan akun Anda. Pasar tidak peduli berapa banyak kontrak yang ingin Anda perdagangkan. Pasar peduli dengan risiko yang Anda definisikan dan di mana Anda salah. Lakukan ini dengan benar, dan Anda akan selamat dari rentetan kerugian yang tak terhindarkan. Lakukan ini dengan salah, dan Anda hanya berjudi.