Memahami Penentuan Ukuran Posisi dalam Perdagangan Energi

Satu konsep yang secara konsisten terabaikan, terutama oleh trader baru, adalah penentuan ukuran posisi. Ini bukan tentang benar di setiap perdagangan; ini tentang mengelola modal Anda sehingga ketika Anda salah, itu tidak menenggelamkan kapal Anda.

Pikirkan seperti ini: jika Anda mempertaruhkan 10% dari akun Anda pada satu perdagangan $X, bahkan jika Anda memiliki pengaturan yang luar biasa, satu perdagangan yang kalah akan menghapus sebagian besar modal Anda. Sekarang bayangkan mempertaruhkan 1% atau 2%. Serangkaian kerugian menjadi jauh lebih mudah dikelola, memberi Anda ruang untuk pulih dan terus berdagang. Kuncinya adalah menentukan risiko Anda per perdagangan (misalnya, 1% dari total modal perdagangan Anda) dan kemudian menghitung berapa banyak kontrak atau saham yang dapat Anda beli berdasarkan level stop-loss Anda. Misalnya, jika Anda memiliki akun $100.000 dan mempertaruhkan 1% ($1.000) per perdagangan, dan stop Anda pada $X adalah $0,20 di bawah entri Anda, Anda dapat memperdagangkan 5.000 unit ($1.000 / $0,20). Pendekatan sistematis ini adalah dasar untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan profitabilitas di pasar yang bergejolak seperti energi.