Pelajaran yang Didapat: Tidak menghormati volatilitas WTI

Mengingat kembali perdagangan tertentu beberapa tahun yang lalu, rasanya masih sedikit menyakitkan, bukan karena kerugian absolut, tetapi karena kesalahan mendasar yang saya buat. Saya melihat WTI, khususnya pengaturan di sekitar angka $70. Teknikalnya ada untuk pantulan, atau begitulah yang saya kira. Kesalahan saya bukan pada pembacaan awal, tetapi pada ukuran posisi saya dan keyakinan bahwa "chop" intraday yang biasa tidak akan memengaruhi posisi saya seberat yang terjadi. Saya telah memperbesar ukuran posisi sedikit, mengantisipasi pergerakan cepat, dan meskipun stop saya secara teknis sudah ada, itu terlalu ketat untuk volatilitas yang sering ditunjukkan WTI.

Apa yang terjadi selanjutnya adalah kasus klasik "terkena" pada "wisp". Pasar turun sedikit saja, "wick" cepat di bawah entri dan stop saya, hanya untuk berbalik tajam dan membuat pergerakan yang awalnya saya antisipasi. Itu bukan "balas dendam" perdagangan hari itu, tetapi pelajaran pahit dalam menghormati karakter instrumen tersebut. $WTI bukanlah ekuitas rata-rata Anda; ia bergerak dengan niat serius, dan mencoba memainkannya terlalu ketat, terutama pada pantulan yang diantisipasi, seringkali merupakan latihan yang sia-sia. Sejak itu, saya telah menyesuaikan pendekatan saya terhadap komoditas seperti minyak, baik memberi mereka lebih banyak ruang untuk bernapas dengan stop yang lebih lebar atau, jika saya menargetkan permainan yang lebih ketat, mengurangi ukuran posisi secara signifikan. Ini tentang menyelaraskan mekanisme perdagangan dengan sifat pasar, bukan hanya bias arah Anda.