Memahami Ukuran Posisi untuk Manajemen Risiko

Banyak pembicaraan tentang menemukan entri atau keluar yang 'sempurna', tetapi sering diabaikan, dan bisa dibilang lebih penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang, adalah ukuran posisi yang efektif. Ini bukan hanya tentang berapa banyak modal yang Anda miliki, tetapi berapa banyak yang bersedia Anda rugikan pada setiap perdagangan tunggal, dan kemudian merekayasa balik posisi Anda dari sana.

Katakanlah Anda telah memutuskan bahwa Anda nyaman mengambil risiko tidak lebih dari 1% dari total modal perdagangan Anda pada setiap perdagangan. Jika akun Anda adalah $100,000, itu berarti $1,000. Sekarang, ketika Anda memasuki perdagangan, Anda menentukan level stop-loss Anda. Misalnya, jika Anda melihat $ETHUSD sekitar 1879.55 dan analisis teknis Anda menyarankan stop di 1850, itu adalah risiko $29.55 per saham/kontrak. Untuk menghitung ukuran posisi Anda, Anda cukup membagi jumlah risiko maksimum Anda ($1,000) dengan risiko per saham Anda ($29.55). Dalam kasus ini, Anda akan membeli sekitar 33 saham/kontrak ($1000 / $29.55 ≈ 33.8). Ini memastikan bahwa bahkan jika Anda salah dan mencapai stop Anda, kerugian Anda terbatas pada 1% yang telah ditentukan itu. Ini adalah disiplin dasar yang membuat Anda tetap dalam permainan, memungkinkan Anda untuk menyerap rentetan kerugian yang tak terhindarkan tanpa menghabiskan akun Anda.