Memahami Ukuran Posisi dalam Praktik

Hai semuanya, ingin sedikit membahas sesuatu yang fundamental yang sering terabaikan, terutama saat pasar bergerak cepat: ukuran posisi. Ini bukan hanya tentang berapa banyak yang bersedia Anda rugikan dalam satu perdagangan, tetapi benar-benar tentang mengelola risiko keseluruhan terhadap modal Anda.

Pikirkan seperti ini: jika Anda mengambil risiko, katakanlah, 1% dari total akun Anda pada setiap perdagangan, itu adalah titik awal Anda. Itu tidak berarti Anda menempatkan 1% dari akun Anda ke dalam perdagangan, itu berarti potensi kerugian maksimum pada perdagangan itu, jika mencapai stop Anda, sama dengan 1% dari total modal Anda. Jadi, jika Anda memiliki akun $100.000, kerugian maksimum Anda pada setiap perdagangan tunggal adalah $1.000. Jika Anda memperdagangkan sesuatu seperti $NIKKEI dan stop loss Anda berjarak 100 poin, kerugian maksimum $1.000 itu menentukan berapa banyak kontrak yang dapat Anda ambil. Jika pergerakan 1 poin adalah $10 per kontrak, maka stop 100 poin berarti risiko $1.000 per kontrak. Dalam kasus ini, Anda hanya akan mengambil satu kontrak. Jika stop Anda lebih ketat, katakanlah 50 poin, Anda bisa mengambil dua kontrak, masih menjaga total risiko Anda hingga $1.000. Ini adalah bagian penting dari teka-teki untuk kelangsungan hidup jangka panjang, terutama ketika kita melihat hari-hari di mana indeks seperti $NIKKEI berayun, hari ini naik lebih dari 1% dengan kisaran lebih dari 500 poin. Membuat Anda tetap dalam permainan lebih lama.