Margin pada futures vs. ukuran notional – apakah saya terlalu mempersulit ini?
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Sudah melihat-lihat futures untuk diversifikasi di luar ekuitas saja, khususnya kontrak mikro ($MES, $MNQ) untuk efisiensi modal. Persyaratan margin jelas menarik, tetapi saya sedikit bingung tentang cara menentukan ukuran posisi yang tepat untuk risiko. Apakah semua orang hanya menggunakan persentase akun mereka berdasarkan nilai notional kontrak, atau apakah Anda memperhitungkan margin aktual yang digunakan? Sepertinya yang terakhir akan mengarah pada posisi yang jauh lebih besar untuk risiko yang sama, yang terasa salah. Bagaimana kalian mendekati penentuan ukuran risiko pada futures tanpa mendapat masalah?
3 comments · 2 points