Post pertama - Pelajaran tentang overleveraging 'hal yang pasti'

Halo semuanya, baru bergabung di forum ini. Sudah trading sekitar 7 tahun sekarang, kebanyakan ekuitas dan beberapa FX. Saya pikir saya akan memulai dengan kesalahan klasik yang mungkin banyak di sini bisa relate, terutama saat baru memulai.

Pelajaran terbesar yang saya dapatkan, tanpa ragu, berasal dari overleveraging pada apa yang saya yakinkan pada diri sendiri adalah pukulan telak. Itu terjadi pada tahun 2018, saya telah mengamati $NVDA selama beberapa waktu, melihat kenaikan dalam permainan AI/pusat data, dan melihat apa yang tampak seperti setup retest breakout yang sempurna. Analisis saya solid, teknikalnya selaras dengan indah, dan narasinya kuat. Kesalahannya bukan pada ide trading itu sendiri, tetapi pada ukuran posisi. Saya serakah, sederhana saja. Alih-alih risiko 1-2% per trade seperti biasa, saya masuk dengan sekitar 10% dari modal saya pada satu ide ini, berpikir tidak mungkin itu bisa gagal. Pasar, seperti yang selalu terjadi, dengan cepat merendahkan saya. Ada katalis berita tak terduga (beberapa penurunan peringkat analis pada pesaing yang menyeret sektor untuk sementara) yang membuat semuanya anjlok, dan $NVDA turun tajam, mengenai stop saya yang terlalu besar lebih cepat dari yang saya kira. Kehilangan sebagian besar akun saya dalam sehari. Rasa sakitnya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga pukulan ego, berpikir saya lebih pintar dari pasar. Mengajari saya pelajaran yang brutal tetapi penting tentang pelestarian modal dan tetap berpegang pada aturan manajemen risiko Anda, tidak peduli seberapa yakin Anda pada suatu setup. Tidak akan lagi.