Memahami Ukuran Posisi: Kunci Pelestarian Modal

Saya ingin berbagi pengantar singkat tentang ukuran posisi, karena ini adalah salah satu konsep fundamental yang sering terabaikan dalam mengejar keuntungan besar berikutnya. Ini bukan topik yang paling menarik, tetapi melakukannya dengan benar bisa dibilang lebih penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang daripada strategi masuk tertentu mana pun.

Pada intinya, ukuran posisi adalah tentang menentukan berapa banyak unit sekuritas yang akan dibeli atau dijual untuk memastikan bahwa jika perdagangan berlawanan dengan Anda, jumlah modal yang hilang berada dalam toleransi risiko yang telah Anda tentukan untuk perdagangan tunggal tersebut. Biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total modal perdagangan Anda yang bersedia Anda risikokan. Misalnya, jika Anda memutuskan bahwa Anda hanya bersedia merisikokan 1% dari modal $100.000 Anda pada perdagangan tertentu, itu berarti $1.000. Jika stop-loss Anda untuk saham seperti $SSE, saat ini sekitar $0.1567, menyiratkan kerugian $0.05 per saham dari entri Anda, Anda akan membagi risiko $1.000 Anda dengan $0.05, yang berarti Anda dapat membeli 20.000 saham. Ini menjaga modal Anda tetap aman bahkan jika pasar bergerak melawan Anda. Ini mencegah satu perdagangan buruk, atau bahkan serangkaian perdagangan buruk, dari menghabiskan modal Anda. Ini tentang bertahan untuk berdagang di hari lain, terutama ketika $USDX melihat pergerakan kecil tapi konsisten seperti +0.10% hari ini yang menunjukkan potensi pergeseran yang dapat memengaruhi pasar yang lebih luas. Jangan biarkan ego mendikte ukuran Anda; biarkan parameter risiko Anda yang berbicara.