Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Berapa Banyak yang Harus Dibeli

Baiklah teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi. Ini adalah salah satu konsep dasar dalam trading, namun saya masih melihat terlalu banyak orang memperlakukannya sebagai hal yang sepele, atau lebih buruk lagi, hanya berdasarkan firasat mereka. Ini bukan tentang berapa banyak saham $TOP yang bisa Anda beli dengan harga $11.29, atau berapa banyak unit $CRV yang ingin Anda beli karena naik 6% pada $0.2273. Ini tentang melindungi modal Anda, murni dan sederhana.

Ukuran posisi adalah seni dan ilmu untuk menentukan jumlah unit (saham, kontrak, lot) yang sesuai untuk diperdagangkan dalam suatu setup tertentu, berdasarkan total modal akun Anda dan jumlah maksimum yang bersedia Anda risikokan pada satu perdagangan tersebut. Ide intinya adalah untuk tidak pernah mengekspos lebih dari persentase kecil yang telah ditentukan dari seluruh modal trading Anda ke satu perdagangan pun. Katakanlah Anda adalah tipe orang yang berisiko 1% per perdagangan. Jika Anda memiliki akun $10.000, itu berarti Anda bersedia kehilangan tidak lebih dari $100 pada satu perdagangan pun. Sekarang, jika stop-loss Anda untuk $LUNA adalah, katakanlah, $0.05 di bawah harga masuk Anda, maka Anda membagi risiko maksimum $100 Anda dengan risiko per unit $0.05 tersebut untuk mendapatkan ukuran posisi Anda (dalam kasus ini, 2000 unit). Ini tentang membiarkan stop-loss Anda menentukan ukuran Anda, bukan sebaliknya. Terlalu banyak yang masuk ke posisi lalu memikirkan di mana harus menempatkan stop mereka, yang berarti menempatkan kereta di depan kuda. Disiplin ini mencegah satu perdagangan buruk membuat lubang di akun Anda yang cukup besar untuk membuat Anda mempertimbangkan perubahan karier.