Memahami Ukuran Posisi Lebih dari Sekadar 'Risikokan Hanya Apa yang Bisa Anda Rugikan'

Hai semuanya, ingin sedikit membahas tentang ukuran posisi. Kita semua mendengar 'risikokan hanya apa yang Anda mampu rugikan,' tapi itu terlalu samar untuk aplikasi praktis. Ukuran posisi yang sebenarnya adalah tentang menentukan jumlah unit (saham, kontrak, dll.) untuk membeli atau menjual berdasarkan risiko per perdagangan yang telah Anda tentukan sebelumnya.

Misalnya, jika Anda memutuskan untuk merisikokan 1% dari akun $100.000 Anda ($1.000) pada suatu perdagangan dan stop-loss Anda untuk $GLD adalah $365.00 sementara harga saat ini adalah $371.90, itu berarti risiko $6.90 per saham. Untuk menemukan ukuran posisi Anda, Anda akan membagi total risiko Anda ($1.000) dengan risiko per saham Anda ($6.90), yang memberi Anda sekitar 144 saham. Metode ini menjaga risiko dolar Anda konsisten terlepas dari volatilitas atau harga aset. Ini adalah bagian fundamental dari pelestarian modal.