Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Seberapa Cerdas

Baiklah, teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi – ini mungkin aspek manajemen risiko yang paling sering diabaikan, namun sangat penting. Sebagian besar trader baru fokus pada apa yang harus dibeli atau dijual, bukan berapa banyak. Itu adalah kesalahan pemula yang dapat menghabiskan modal Anda lebih cepat daripada data yang buruk.

Ukuran posisi bukan hanya tentang melemparkan uang ke dalam perdagangan. Ini tentang mengkalibrasi eksposur Anda untuk menjaga risiko per perdagangan dalam persentase yang telah ditentukan dari total modal Anda. Katakanlah Anda memiliki akun $100.000 dan Anda memutuskan Anda tidak akan pernah mengambil risiko lebih dari 1% ($1.000) pada satu perdagangan pun. Sekarang, jika Anda melihat pengaturan untuk $GLD, saat ini diperdagangkan sekitar $368.41, dan stop loss Anda di $360, risiko per saham Anda kira-kira $8.41. Untuk mengetahui ukuran posisi Anda, Anda mengambil risiko dolar maksimum per perdagangan ($1.000) dan membaginya dengan risiko per saham Anda ($8.41). Itu memberi Anda sekitar 118 saham. Anda tidak membeli 500 saham hanya karena Anda menyukai emas. Jika $SHIB, diperdagangkan pada $0.00000414, memiliki stop di $0.00000350, itu adalah risiko $0.00000064 per unit. Risiko maksimum $1.000 Anda akan memungkinkan Anda untuk membeli sekitar 1.562.500 unit. Lihat bagaimana aset yang berbeda menuntut pendekatan yang berbeda? Ini bukan matematika yang rumit; ini tentang pelestarian modal yang disiplin. Abaikan itu atas risiko Anda sendiri.