Memahami Ukuran Posisi: Lebih dari Sekadar Berapa Banyak

Akhir-akhir ini saya mendalami manajemen risiko, dan ukuran posisi adalah salah satu konsep yang terlihat sederhana di permukaan tetapi memiliki banyak lapisan. Ini bukan hanya tentang berapa banyak saham $EMQQ yang bisa Anda beli seharga $33.50, atau berapa banyak token $AAVE seharga $90.16. Ini benar-benar tentang menentukan berapa banyak modal yang bersedia Anda rugikan per perdagangan dan kemudian bekerja mundur dari stop-loss Anda.

Misalnya, jika Anda merisikokan 1% dari total portofolio Anda, dan Anda menetapkan stop-loss yang menyiratkan penurunan 5% dari entri Anda pada perdagangan tertentu, risiko 1% itu kemudian menentukan ukuran posisi Anda. Dengan cara ini, jika perdagangan tersebut mencapai stop-nya, Anda kehilangan tepat 1% yang telah ditentukan dari portofolio Anda, terlepas dari volatilitas aset. Ini adalah perubahan mendasar dari hanya membeli sebanyak yang diizinkan akun Anda, dan ini memaksa pendekatan yang disiplin untuk setiap pengaturan.