Memahami Ukuran Posisi di Pasar yang Volatil

Ketika kita berbicara tentang manajemen risiko, ukuran posisi bisa dibilang merupakan komponen paling penting. Ini bukan tentang benar atau salah dalam suatu perdagangan, tetapi tentang berapa banyak yang Anda rugi ketika Anda salah, memastikan bahwa tidak ada satu perdagangan pun yang dapat menghancurkan modal Anda. Banyak trader baru menyamakannya dengan menetapkan stop-loss, yang hanya sebagian dari persamaan. Ukuran posisi adalah tindakan yang disengaja untuk menentukan berapa banyak unit aset yang akan Anda beli atau jual, berdasarkan risiko per perdagangan yang telah Anda tentukan dan jarak ke stop-loss Anda.

Pertimbangkan aset yang volatil seperti $LCO. Jika toleransi risiko Anda, katakanlah, 1% dari modal Anda per perdagangan, dan Anda mengidentifikasi entri dengan stop-loss 50 sen, perhitungan ukuran posisi Anda harus mencerminkan hal itu. Anda akan membagi risiko dolar maksimum Anda (1% dari total modal) dengan jarak stop 50 sen tersebut untuk mendapatkan jumlah barel yang dapat Anda perdagangkan dengan aman. Ini mencegah alokasi berlebihan yang emosional dan menjaga pelestarian modal, terutama di pasar di mana harga dapat berayun dengan cepat, seperti $LCO saat ini yang diperdagangkan antara 26.972 dan 27.74 hari ini. Ini adalah pendekatan mekanis untuk mengelola hal yang tidak diketahui.