Memahami Ukuran Posisi: Bukan Hanya Berapa Banyak, Tapi Seberapa Cerdas

Baiklah, teman-teman, mari kita bicara tentang ukuran posisi. Ini bukan bagian yang menarik dari trading, tapi bisa dibilang yang paling penting untuk bertahan hidup. Lupakan indikator-indikator mewah Anda sejenak; jika Anda tidak bisa mengelola modal Anda, Anda hanya berjudi.

Ukuran posisi hanyalah menentukan berapa banyak modal Anda yang akan dialokasikan untuk satu perdagangan. Ini sering disalahpahami sebagai hanya 'berapa banyak saham' atau 'berapa banyak lot'. Cara cerdas untuk memikirkannya terkait langsung dengan toleransi risiko Anda dan stop-loss Anda. Katakanlah Anda nyaman mengambil risiko 1% dari total modal trading Anda pada setiap perdagangan. Jika Anda memiliki akun $100,000, itu berarti $1,000. Sekarang, Anda mengidentifikasi sebuah perdagangan, mungkin Anda melihat $MSFT. Anda telah melakukan analisis Anda, dan stop-loss Anda ditetapkan di mana tesis Anda tidak valid. Katakanlah $MSFT berada di 372.97, dan stop-loss Anda di 360. Itu adalah risiko $12.97 per saham. Jika Anda mengambil risiko total $1,000, Anda akan membagi $1,000 dengan $12.97, yang memberi Anda sekitar 77 saham. Itu adalah ukuran posisi Anda untuk perdagangan spesifik itu. Ini memastikan bahwa tidak ada satu perdagangan pun, bahkan jika itu benar-benar menyimpang, yang akan menghabiskan Anda atau bahkan membuat kerugian signifikan pada akun Anda. Anda bisa salah lima kali berturut-turut dan masih memiliki 95% dari modal Anda. Ini memaksa disiplin dan menjauhkan emosi dari keputusan 'berapa banyak'. Kebanyakan kehancuran berasal dari mengabaikan prinsip fundamental ini, mempertaruhkan semuanya pada 'hal yang pasti'. Tidak ada 'hal yang pasti' di pasar, selamanya.